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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 10 162.00 | 1 117.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 787.00 | 39 144.00 | 7 643.00 | 46 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 579.00 | 49 306.00 | 166 272.00 | 215 579.00 |
BP En cours de production de services | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 036.00 | | 153 036.00 | 153 036.00 |
BZ Autres créances | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 321 495.00 | | 321 495.00 | 321 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 620.00 | | 663 620.00 | 663 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 198.00 | 49 306.00 | 829 892.00 | 879 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 170 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 17 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 532.00 | 199 607.00 | | 48 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 237.00 | 81 925.00 | | 43 237.00 |
DL TOTAL (I) | 476 768.00 | 468 532.00 | | 476 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 424.00 | | 1 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 280.00 | 195 863.00 | | 230 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 602.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 978.00 | 61 699.00 | | 53 978.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 28 627.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 124.00 | 353 633.00 | | 353 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 892.00 | 822 165.00 | | 829 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 124.00 | 353 633.00 | | 353 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 408.00 | | 621 408.00 | 621 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 408.00 | | 621 408.00 | 621 408.00 |
FM Production stockée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | 2 822.00 | | 3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 842.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 842.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 468.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | 29 132.00 | | 10 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 432.00 | 839 824.00 | | 659 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 196.00 | 757 899.00 | | 616 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 237.00 | 81 925.00 | | 43 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 172.00 | 8 804.00 | | 12 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 292.00 | | 7 287.00 | 208 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | | 7 287.00 | 50 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 313.00 | 5 993.00 | | 43 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 313.00 | 5 993.00 | | 43 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 121.00 | 231 121.00 | | 231 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 153 036.00 | 153 036.00 | | 153 036.00 |
VB T. V. A. | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
VW T.V.A. | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 124.00 | 353 124.00 | | 353 124.00 |