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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 9 870.00 | 1 409.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 500.00 | 33 443.00 | 6 057.00 | 39 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 292.00 | 43 313.00 | 164 979.00 | 208 292.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 246.00 | | 52 246.00 | 52 246.00 |
BZ Autres créances | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 475 517.00 | | 475 517.00 | 475 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 186.00 | | 657 186.00 | 657 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 478.00 | 43 313.00 | 822 165.00 | 865 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 607.00 | 153 150.00 | | 199 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 925.00 | 63 457.00 | | 81 925.00 |
DL TOTAL (I) | 468 532.00 | 403 607.00 | | 468 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 5 354.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 1 100.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 863.00 | 849 545.00 | | 195 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 129 892.00 | | 66 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 699.00 | 86 152.00 | | 61 699.00 |
EA Autres dettes | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 633.00 | 1 072 043.00 | | 353 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 165.00 | 1 475 651.00 | | 822 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 633.00 | 1 071 626.00 | | 353 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 754.00 | | 1 500 754.00 | 1 500 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 754.00 | | 1 500 754.00 | 1 500 754.00 |
FM Production stockée | | | -670 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | 7 059.00 | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | 183.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | 183.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 249.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 249.00 | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | -65.00 | | 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 132.00 | 20 732.00 | | 29 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 824.00 | 837 083.00 | | 839 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 899.00 | 773 626.00 | | 757 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 925.00 | 63 457.00 | | 81 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 804.00 | 6 645.00 | | 8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 190.00 | | 2 783.00 | 222 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 761.00 | | 2 700.00 | 64 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | 83.00 | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 569.00 | 4 426.00 | 16 682.00 | 55 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 569.00 | 4 426.00 | 16 682.00 | 55 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
VB T. V. A. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VW T.V.A. | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 770.00 | 157 770.00 | | 157 770.00 |