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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053.00 | 15 207.00 | 14 846.00 | 30 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 164.00 | 44 454.00 | 7 710.00 | 52 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 813.00 | 59 661.00 | 180 153.00 | 239 813.00 |
BP En cours de production de services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BZ Autres créances | 126 387.00 | | 126 387.00 | 126 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
CF Disponibilités | 624 720.00 | | 624 720.00 | 624 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 863.00 | | 1 365 863.00 | 1 365 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 677.00 | 59 661.00 | 1 546 016.00 | 1 605 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 381.00 | 33 799.00 | | 11 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 660.00 | 12 582.00 | | 148 660.00 |
DL TOTAL (I) | 545 041.00 | 431 381.00 | | 545 041.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 328.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 262.00 | 310 462.00 | | 788 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 65 800.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 071.00 | 23 902.00 | | 113 071.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 975.00 | 400 492.00 | | 980 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 016.00 | 831 873.00 | | 1 546 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 975.00 | 400 492.00 | | 980 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 139.00 | | 537 139.00 | 537 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 139.00 | | 537 139.00 | 537 139.00 |
FM Production stockée | | | 290 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 544.00 | 15 147.00 | | 3 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 4 000.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 4 000.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 371.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 131.00 | 1 371.00 | | 20 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 736.00 | 2 629.00 | | -19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 743.00 | 1 920.00 | | 49 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 708.00 | 493 660.00 | | 831 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 049.00 | 481 078.00 | | 683 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 660.00 | 12 582.00 | | 148 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 350.00 | 14 402.00 | | 12 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 074.00 | | 9 739.00 | 230 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 477.00 | | 9 739.00 | 72 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 039.00 | 6 622.00 | | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 6 622.00 | | 53 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VB T. V. A. | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 452.00 | 166 452.00 | | 166 452.00 |
VW T.V.A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 713.00 | 192 713.00 | | 192 713.00 |