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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 110.00 | 378 137.00 | 61 974.00 | 440 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 619.00 | 166 556.00 | 1 215 063.00 | 1 381 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 397.00 | 567 563.00 | 1 569 835.00 | 2 137 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 966.00 | 23 851.00 | 238 115.00 | 261 966.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 128 310.00 | | 128 310.00 | 128 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 720.00 | 23 851.00 | 421 869.00 | 445 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 118.00 | 591 413.00 | 1 991 704.00 | 2 583 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -331 116.00 | | | -331 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 438.00 | | | 76 438.00 |
DL TOTAL (I) | -213 978.00 | | | -213 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 696.00 | | | 219 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 050.00 | | | 1 233 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 048.00 | | | 462 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 682.00 | | | 2 205 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 704.00 | | | 1 991 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 583.00 | | | 2 034 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 568.00 | | 1 230 829.00 | 1 006 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 34 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 137 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 884.00 | | | 280 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 600.00 | | 1 223 129.00 | 598 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 085.00 | | 7 700.00 | 127 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 277.00 | 61 286.00 | | 506 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 407.00 | 61 286.00 | | 483 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 294.00 | 23 851.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 294.00 | 23 851.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 23 851.00 | 7 294.00 | 7 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 851.00 | 7 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 050.00 | 1 233 050.00 | | 1 233 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 048.00 | 462 048.00 | | 462 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 214 264.00 | | | 214 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 905.00 | 58 806.00 | 171 099.00 | 229 905.00 |
VI Groupe et associés | 219 698.00 | 219 698.00 | | 219 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VP Divers | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 745.00 | 317 410.00 | 34 335.00 | 351 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 682.00 | 2 034 583.00 | 171 099.00 | 2 205 682.00 |