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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 27 819.00 | 322.00 | 28 142.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 381.00 | 416 865.00 | 9 516.00 | 426 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 86 280.00 | 2 803.00 | 89 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 004.00 | 530 965.00 | 343 039.00 | 874 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 240.00 | 23 611.00 | 216 629.00 | 240 240.00 |
BZ Autres créances | 1 144 172.00 | | 1 144 172.00 | 1 144 172.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 388.00 | 23 611.00 | 1 434 777.00 | 1 458 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 392.00 | 554 575.00 | 1 777 817.00 | 2 332 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 422 028.00 | -221 603.00 | | 422 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 130.00 | 643 632.00 | | 130 130.00 |
DL TOTAL (I) | 592 858.00 | 462 728.00 | | 592 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 377.00 | 156 325.00 | | 642 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 772.00 | 247 719.00 | | 229 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 194.00 | 239 790.00 | | 190 194.00 |
EA Autres dettes | 14 120.00 | 28 209.00 | | 14 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 495.00 | 187 477.00 | | 108 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 958.00 | 859 520.00 | | 1 184 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 817.00 | 1 322 248.00 | | 1 777 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 456.00 | | 1 811 456.00 | 1 811 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 456.00 | | 1 811 456.00 | 1 811 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 428.00 | 12 966.00 | | 46 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 428.00 | 3 512 966.00 | | 46 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | 261 508.00 | | 17 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 783 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 113.00 | 3 044 609.00 | | 17 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 315.00 | 468 357.00 | | 29 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 840.00 | 93 723.00 | | 46 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 248.00 | 5 751 715.00 | | 1 908 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 118.00 | 5 108 083.00 | | 1 778 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 130.00 | 643 632.00 | | 130 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 379.00 | | 11 620.00 | 886 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 996.00 | 874 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 996.00 | 515 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 989.00 | | 10 470.00 | 528 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 235.00 | | 1 150.00 | 71 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 291.00 | 14 669.00 | 23 996.00 | 540 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 062.00 | 1 757.00 | | 26 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 229.00 | 12 912.00 | 23 996.00 | 514 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 119.00 | 2 548.00 | 11 057.00 | 32 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 119.00 | 2 548.00 | 11 057.00 | 32 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 119.00 | 2 548.00 | 11 057.00 | 32 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 11 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 772.00 | 229 772.00 | | 229 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
UX Autres créances clients | 193 018.00 | 193 018.00 | | 193 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 831.00 | 1 142 831.00 | | 1 142 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 137.00 | 613 137.00 | | 613 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 190.00 | | | 554 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 068.00 | 1 452 133.00 | 71 935.00 | 1 524 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 958.00 | 1 184 958.00 | | 1 184 958.00 |