| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 26 062.00 | 2 079.00 | 28 142.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 110.00 | 427 765.00 | 12 345.00 | 440 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 879.00 | 86 464.00 | 2 414.00 | 88 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 379.00 | 540 291.00 | 346 088.00 | 886 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 700.00 | 32 119.00 | 201 580.00 | 233 700.00 |
BZ Autres créances | 699 421.00 | | 699 421.00 | 699 421.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 279.00 | 32 119.00 | 976 160.00 | 1 008 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 659.00 | 572 411.00 | 1 322 248.00 | 1 894 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -221 603.00 | -254 678.00 | | -221 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 632.00 | 33 075.00 | | 643 632.00 |
DL TOTAL (I) | 462 728.00 | -180 903.00 | | 462 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 325.00 | 173 490.00 | | 156 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 746 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 126 513.00 | | 247 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 790.00 | 156 871.00 | | 239 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 254.00 | | |
EA Autres dettes | 28 209.00 | 65 194.00 | | 28 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 477.00 | 783 689.00 | | 187 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 520.00 | 2 065 919.00 | | 859 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 248.00 | 1 885 015.00 | | 1 322 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 762.00 | | 2 216 762.00 | 2 216 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 762.00 | | 2 216 762.00 | 2 216 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 169.00 | |
GE Autres charges | | | 22 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 966.00 | 13 390.00 | | 12 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512 966.00 | 13 390.00 | | 3 512 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 508.00 | 33 377.00 | | 261 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 783 101.00 | | | 2 783 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 609.00 | 61 848.00 | | 3 044 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 357.00 | -48 458.00 | | 468 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 723.00 | | | 93 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 715.00 | 1 941 989.00 | | 5 751 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 108 083.00 | 1 908 915.00 | | 5 108 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 632.00 | 33 075.00 | | 643 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 102.00 | | 1 826 067.00 | 2 064 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 71 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003 790.00 | 886 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978 790.00 | 528 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 162.00 | | 1 764 617.00 | 1 743 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 785.00 | | 61 450.00 | 34 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 876.00 | 86 604.00 | 198 189.00 | 651 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 305.00 | 1 757.00 | | 24 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 571.00 | 84 847.00 | 198 189.00 | 627 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 418.00 | 29 169.00 | 10 468.00 | 13 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 418.00 | 29 169.00 | 10 468.00 | 13 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 418.00 | 29 169.00 | 10 468.00 | 13 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 169.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 719.00 | 247 719.00 | | 247 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 282.00 | 136 282.00 | | 136 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 477.00 | 187 477.00 | | 187 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
UX Autres créances clients | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VC Groupe et associés | 698 274.00 | 698 274.00 | | 698 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 435.00 | 58 426.00 | 58 009.00 | 116 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 095.00 | 1 006 310.00 | 70 785.00 | 1 077 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 520.00 | 801 512.00 | 58 009.00 | 859 520.00 |