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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 28 112.00 | 29.00 | 28 142.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 381.00 | 417 940.00 | 8 440.00 | 426 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 083.00 | 86 446.00 | 2 637.00 | 89 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 004.00 | 532 498.00 | 341 506.00 | 874 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 143.00 | 90 961.00 | 416 181.00 | 507 143.00 |
BZ Autres créances | 1 530 241.00 | | 1 530 241.00 | 1 530 241.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 554.00 | 90 961.00 | 1 980 592.00 | 2 071 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 558.00 | 623 460.00 | 2 322 098.00 | 2 945 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
DH Report à nouveau | 422 028.00 | 422 028.00 | | 422 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 070.00 | 130 130.00 | | -234 070.00 |
DL TOTAL (I) | 358 788.00 | 592 858.00 | | 358 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 116.00 | 642 377.00 | | 630 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 853.00 | | | 378 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 229 772.00 | | 120 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 526.00 | 190 194.00 | | 172 526.00 |
EA Autres dettes | 202 370.00 | 14 120.00 | | 202 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 360.00 | 108 495.00 | | 459 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 309.00 | 1 184 958.00 | | 1 963 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 098.00 | 1 777 817.00 | | 2 322 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865.00 | 1 908 248.00 | | 10 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 935.00 | 1 778 118.00 | | 244 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 070.00 | 130 130.00 | | -234 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 004.00 | | | 874 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 155.00 | | | 286 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 464.00 | | | 515 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 385.00 | | | 72 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 965.00 | 1 534.00 | | 530 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 819.00 | 293.00 | | 27 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 145.00 | 1 241.00 | | 503 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 611.00 | 67 351.00 | | 23 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 611.00 | 67 351.00 | | 23 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 611.00 | 67 351.00 | | 23 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 370.00 | 202 370.00 | | 202 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 935.00 | | 71 935.00 | 71 935.00 |
UX Autres créances clients | 460 521.00 | 460 521.00 | | 460 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 529 309.00 | 1 529 309.00 | | 1 529 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 535.00 | 613 535.00 | | 613 535.00 |
VI Groupe et associés | 378 853.00 | 378 853.00 | | 378 853.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 560.00 | 2 069 625.00 | 71 935.00 | 2 141 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 309.00 | 1 963 309.00 | | 1 963 309.00 |