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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 142.00 | 24 305.00 | 3 837.00 | 28 142.00 |
AH Fonds commercial | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 110.00 | 404 085.00 | 36 025.00 | 440 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 052.00 | 223 486.00 | 1 079 566.00 | 1 303 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 102.00 | 651 876.00 | 1 412 227.00 | 2 064 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 978.00 | 13 418.00 | 166 560.00 | 179 978.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 235 053.00 | | 235 053.00 | 235 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 206.00 | 13 418.00 | 472 788.00 | 486 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 308.00 | 665 293.00 | 1 885 015.00 | 2 550 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -254 678.00 | -331 116.00 | | -254 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 075.00 | 76 438.00 | | 33 075.00 |
DL TOTAL (I) | -180 903.00 | -213 978.00 | | -180 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 490.00 | 230 693.00 | | 173 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 907.00 | 219 696.00 | | 746 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 513.00 | 1 233 050.00 | | 126 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 871.00 | 60 196.00 | | 156 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
EA Autres dettes | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 689.00 | 462 048.00 | | 783 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 919.00 | 2 205 682.00 | | 2 065 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 015.00 | 1 991 704.00 | | 1 885 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 872.00 | | 1 899 872.00 | 1 899 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 872.00 | | 1 899 872.00 | 1 899 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 418.00 | |
GE Autres charges | | | 53 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 390.00 | 32 050.00 | | 13 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | 32 050.00 | | 13 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 377.00 | 217 990.00 | | 33 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 848.00 | 217 990.00 | | 61 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 458.00 | -185 940.00 | | -48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 989.00 | 2 133 294.00 | | 1 941 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 915.00 | 2 056 856.00 | | 1 908 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 075.00 | 76 438.00 | | 33 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 397.00 | | 22 326.00 | 2 137 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 621.00 | 2 064 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 621.00 | 1 743 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 884.00 | | 5 272.00 | 280 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 729.00 | | 17 054.00 | 1 821 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 563.00 | 179 934.00 | 95 621.00 | 567 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 870.00 | 1 435.00 | | 22 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 693.00 | 178 499.00 | 95 621.00 | 544 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 851.00 | 13 418.00 | 23 851.00 | 23 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 851.00 | 13 418.00 | 23 851.00 | 23 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 851.00 | 13 418.00 | 23 851.00 | 23 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 418.00 | 23 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 313.00 | 1 301 313.00 | | 1 301 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 879.00 | 55 879.00 | | 55 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 689.00 | 783 689.00 | | 783 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
UX Autres créances clients | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VC Groupe et associés | 427 893.00 | 427 893.00 | | 427 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 168.00 | 58 132.00 | 115 036.00 | 173 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 115.00 | | | 55 115.00 |
VP Divers | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 581.00 | 677 246.00 | 34 335.00 | 711 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 812.00 | 2 378 775.00 | 115 036.00 | 2 493 812.00 |