| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 482.00 | 6 462.00 | 4 020.00 | 10 482.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 167.00 | 8 062.00 | 4 105.00 | 12 167.00 |
060 Stock marchandises | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 985.00 | 123.00 | 112 862.00 | 112 985.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 301.00 | 123.00 | 185 178.00 | 185 301.00 |
110 Total général Actif | 197 467.00 | 8 185.00 | 189 283.00 | 197 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 283.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 182.00 | 606.00 | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 895.00 | 6 195.00 | 4 700.00 | 10 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 9 377.00 | 6 291.00 | 15 667.00 |
BT Marchandises | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 639.00 | 152.00 | 191 487.00 | 191 639.00 |
BZ Autres créances | 94 395.00 | | 94 395.00 | 94 395.00 |
CF Disponibilités | 98 708.00 | | 98 708.00 | 98 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 302.00 | 152.00 | 458 150.00 | 458 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 969.00 | 9 529.00 | 464 441.00 | 473 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 338 446.00 | | | 338 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 338 446.00 | 473 336.00 | | 338 446.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 533.00 | 57 291.00 | | 63 533.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | 1 662.00 | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 506.00 | 532 288.00 | | 403 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 027.00 | 359 743.00 | | 239 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -835.00 | -9 587.00 | | -835.00 |
242 Autres charges externes. | 139 708.00 | 145 390.00 | | 139 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | 159.00 | | 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 235.00 | 21 940.00 | | 35 235.00 |
252 Charges sociales | 5 732.00 | 2 552.00 | | 5 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 070.00 | 1 434.00 | | 1 070.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1 161.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 405.00 | 522 792.00 | | 420 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 899.00 | 9 496.00 | | -16 899.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 117.00 | | 423.00 |
294 Charges financières | 3 170.00 | 1 330.00 | | 3 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 675.00 | 8 237.00 | | -19 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 895.00 | 34 594.00 | | 67 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 987.00 | 33 301.00 | | 126 987.00 |
DL TOTAL (I) | 205 882.00 | 78 895.00 | | 205 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 3 398.00 | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 222.00 | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 360.00 | 44 014.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 118 600.00 | | 98 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 080.00 | 148 204.00 | | 116 080.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 6 070.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 559.00 | 320 507.00 | | 258 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 441.00 | 399 402.00 | | 464 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 227.00 | | 3 440.00 | 12 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 995.00 | | 2 900.00 | 7 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 540.00 | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 602.00 | 1 775.00 | | 7 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 729.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 1 046.00 | | 5 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 933.00 | 98 933.00 | | 98 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 191 639.00 | | | 191 639.00 |
VB T. V. A. | 93 650.00 | | | 93 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 934.00 | 286 034.00 | 900.00 | 286 934.00 |
VW T.V.A. | 94 223.00 | 94 223.00 | | 94 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 199.00 | 220 199.00 | | 220 199.00 |