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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 654.00 | 3 455.00 | 4 199.00 | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 659.00 | 13 713.00 | 15 946.00 | 29 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 343.00 | 17 168.00 | 21 175.00 | 38 343.00 |
BT Marchandises | 203 987.00 | | 203 987.00 | 203 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 700.00 | | 291 700.00 | 291 700.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 255 499.00 | | 255 499.00 | 255 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 358.00 | | 801 358.00 | 801 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 701.00 | 17 168.00 | 822 534.00 | 839 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 155.00 | 305 294.00 | | 394 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 362.00 | 88 861.00 | | 73 362.00 |
DL TOTAL (I) | 478 517.00 | 405 155.00 | | 478 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 935.00 | 18 621.00 | | 146 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 98 489.00 | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 452.00 | 25 851.00 | | 49 452.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 4 888.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 017.00 | 247 850.00 | | 344 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 534.00 | 653 004.00 | | 822 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 081.00 | 129 228.00 | | 197 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | 13 649.00 | 16 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530.00 | 5 158.00 | 2 520.00 | 14 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 968.00 | 1 087.00 | 1 600.00 | 3 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 4 071.00 | 920.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 785.00 | 301 840.00 | 945.00 | 302 785.00 |
VW T.V.A. | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 081.00 | 197 081.00 | | 197 081.00 |