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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 445.00 | 7 324.00 | 4 120.00 | 11 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 217.00 | 11 112.00 | 5 105.00 | 16 217.00 |
BT Marchandises | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 274.00 | | 122 274.00 | 122 274.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 148 722.00 | | 148 722.00 | 148 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 503.00 | | 381 503.00 | 381 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 720.00 | 11 112.00 | 386 609.00 | 397 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 882.00 | 67 895.00 | | 194 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | 126 987.00 | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 231 584.00 | 205 882.00 | | 231 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 331.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 142.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 448.00 | 38 360.00 | | 25 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 859.00 | 98 687.00 | | 89 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 365.00 | 148 013.00 | | 36 365.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 1 581.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 025.00 | 290 115.00 | | 155 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 609.00 | 495 997.00 | | 386 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 577.00 | 251 755.00 | | 129 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 331.00 | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 667.00 | | 550.00 | 15 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | | 550.00 | 10 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 377.00 | 1 735.00 | | 9 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 182.00 | 606.00 | | 3 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | 1 130.00 | | 6 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |
VB T. V. A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 298.00 | 153 398.00 | 900.00 | 154 298.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |