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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 3 968.00 | 2 885.00 | 6 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 931.00 | 10 562.00 | 6 369.00 | 16 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 814.00 | 14 530.00 | 10 285.00 | 24 814.00 |
BT Marchandises | 149 096.00 | | 149 096.00 | 149 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
BZ Autres créances | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CF Disponibilités | 307 648.00 | | 307 648.00 | 307 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 720.00 | | 642 720.00 | 642 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 534.00 | 14 530.00 | 653 004.00 | 667 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 305 294.00 | 220 584.00 | | 305 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 861.00 | 84 710.00 | | 88 861.00 |
DL TOTAL (I) | 405 155.00 | 316 294.00 | | 405 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 621.00 | 30 415.00 | | 18 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 489.00 | 166 337.00 | | 98 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 851.00 | 51 087.00 | | 25 851.00 |
EA Autres dettes | 4 888.00 | 3 142.00 | | 4 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 850.00 | 250 981.00 | | 247 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 004.00 | 567 275.00 | | 653 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 487.00 | | 7 327.00 | 17 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 3 066.00 | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670.00 | | 4 261.00 | 12 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 312.00 | 2 217.00 | | 12 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 181.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 2 037.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 489.00 | 98 489.00 | | 98 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 155 932.00 | 155 932.00 | | 155 932.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 357.00 | 181 412.00 | 945.00 | 182 357.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 228.00 | 129 228.00 | 100 000.00 | 229 228.00 |