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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 670.00 | 8 525.00 | 4 145.00 | 12 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 487.00 | 12 312.00 | 5 175.00 | 17 487.00 |
BT Marchandises | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 165.00 | | 249 165.00 | 249 165.00 |
BZ Autres créances | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CF Disponibilités | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 099.00 | | 562 099.00 | 562 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 587.00 | 12 312.00 | 567 275.00 | 579 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 584.00 | 194 882.00 | | 220 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710.00 | 25 702.00 | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 316 294.00 | 231 584.00 | | 316 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 415.00 | 25 448.00 | | 30 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 89 859.00 | | 166 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | 36 365.00 | | 51 087.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 981.00 | 155 025.00 | | 250 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 275.00 | 386 609.00 | | 567 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 566.00 | 129 577.00 | | 220 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 217.00 | | 1 270.00 | 16 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 1 225.00 | 11 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 45.00 | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 112.00 | 1 200.00 | | 11 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 324.00 | 1 200.00 | | 7 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
UX Autres créances clients | 249 165.00 | 249 165.00 | | 249 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 453.00 | 275 508.00 | 945.00 | 276 453.00 |
VW T.V.A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |