| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 363.00 | 27 348.00 | 70 015.00 | 97 363.00 |
AP Constructions | 459 932.00 | 135 136.00 | 324 796.00 | 459 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 137.00 | 138 886.00 | 40 251.00 | 179 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 76 009.00 | 20 859.00 | 96 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 463.00 | 385 292.00 | 468 171.00 | 853 463.00 |
BT Marchandises | 369 783.00 | | 369 783.00 | 369 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
BZ Autres créances | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | 382 640.00 | | 382 640.00 | 382 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 063.00 | | 886 063.00 | 886 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 525.00 | 385 292.00 | 1 354 233.00 | 1 739 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 595 533.00 | | | 595 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 711 036.00 | | | 711 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 477.00 | | | 68 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | | | 244 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 105.00 | | | 110 105.00 |
EA Autres dettes | 219 754.00 | | | 219 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 197.00 | | | 643 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 233.00 | | | 1 354 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 329.00 | | | 614 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 478 791.00 | | 3 478 791.00 | 3 478 791.00 |
FG Production vendue services | 580 348.00 | | 580 348.00 | 580 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 140.00 | | 4 059 140.00 | 4 059 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 520.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 790.00 | | | 4 070 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 001.00 | | | 3 999 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 855.00 | 244 855.00 | | 244 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 477.00 | 40 109.00 | 28 368.00 | 68 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 890.00 | 133 640.00 | 250.00 | 133 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 197.00 | 614 829.00 | 28 368.00 | 643 197.00 |