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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 7 835.00 | 1 079.00 | 8 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 362.00 | 35 137.00 | 62 225.00 | 97 362.00 |
AP Constructions | 482 955.00 | 183 803.00 | 299 152.00 | 482 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 865.00 | 137 196.00 | 46 669.00 | 183 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 558.00 | 50 535.00 | 45 023.00 | 95 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 906.00 | 414 506.00 | 472 399.00 | 886 906.00 |
BT Marchandises | 857 676.00 | | 857 676.00 | 857 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 288.00 | | 96 288.00 | 96 288.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CF Disponibilités | 333 899.00 | | 333 899.00 | 333 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 771.00 | | 1 338 771.00 | 1 338 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 678.00 | 414 506.00 | 1 811 171.00 | 2 225 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 667 321.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 021.00 | 82 498.00 | | 76 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 030.00 | 12 622.00 | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 612 552.00 | 789 942.00 | | 612 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 911.00 | 54 792.00 | | 35 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 007.00 | 232 893.00 | | 437 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 581.00 | 300 747.00 | | 395 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 785.00 | 80 111.00 | | 184 785.00 |
EA Autres dettes | 145 331.00 | 36 927.00 | | 145 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 618.00 | 705 471.00 | | 1 198 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 171.00 | 1 495 414.00 | | 1 811 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 159.00 | 57 127.00 | 43 779.00 | 401 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 156.00 | 4 275.00 | 458.00 | 39 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 003.00 | 52 852.00 | 43 321.00 | 362 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 008.00 | 437 008.00 | | 437 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 582.00 | 395 582.00 | | 395 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 331.00 | 145 331.00 | | 145 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 912.00 | 17 813.00 | 18 099.00 | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 445.00 | 147 195.00 | 250.00 | 147 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 619.00 | 1 180 520.00 | 18 099.00 | 1 198 619.00 |