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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 291.00 | 794.00 | 9 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 363.00 | 39 032.00 | 58 331.00 | 97 363.00 |
AP Constructions | 482 956.00 | 209 258.00 | 273 698.00 | 482 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 344.00 | 145 293.00 | 44 051.00 | 189 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 751.00 | 64 265.00 | 34 486.00 | 98 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 867.00 | 466 138.00 | 432 729.00 | 898 867.00 |
BT Marchandises | 712 269.00 | | 712 269.00 | 712 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 780.00 | 879.00 | 84 901.00 | 85 780.00 |
BZ Autres créances | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CF Disponibilités | 396 494.00 | | 396 494.00 | 396 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 621.00 | 879.00 | 1 247 742.00 | 1 248 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 489.00 | 467 017.00 | 1 680 471.00 | 2 147 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 576 022.00 | 500 000.00 | | 576 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | 76 022.00 | | 32 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 520.00 | 9 030.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 641 209.00 | 612 552.00 | | 641 209.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 115.00 | 35 912.00 | | 229 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 437 008.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 284.00 | 395 582.00 | | 382 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 275.00 | 184 786.00 | | 204 275.00 |
EA Autres dettes | 210 867.00 | 145 331.00 | | 210 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 562.00 | 1 198 619.00 | | 1 026 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 471.00 | 1 811 171.00 | | 1 680 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 507.00 | 51 631.00 | | 414 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 973.00 | 4 350.00 | | 42 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 534.00 | 47 281.00 | | 371 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 284.00 | 382 284.00 | | 382 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 275.00 | 204 275.00 | | 204 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 115.00 | 222 787.00 | 6 328.00 | 229 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 109.00 | 139 859.00 | 250.00 | 140 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 562.00 | 1 020 234.00 | 6 328.00 | 1 026 562.00 |