| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 8 429.00 | 577.00 | 9 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 363.00 | 46 821.00 | 50 542.00 | 97 363.00 |
AP Constructions | 482 956.00 | 260 166.00 | 222 789.00 | 482 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 626.00 | 162 661.00 | 32 966.00 | 195 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 405.00 | 93 097.00 | 33 308.00 | 126 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 723.00 | 571 174.00 | 361 550.00 | 932 723.00 |
BT Marchandises | 945 207.00 | | 945 207.00 | 945 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 003.00 | 837.00 | 125 166.00 | 126 003.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 442 676.00 | | 442 675.00 | 442 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 466.00 | 837.00 | 1 536 630.00 | 1 537 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 190.00 | 572 010.00 | 1 898 180.00 | 2 470 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 676 203.00 | 608 189.00 | | 676 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 876.00 | 68 015.00 | | 153 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 363.00 | | |
DL TOTAL (I) | 857 579.00 | 706 066.00 | | 857 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 911.00 | 189 290.00 | | 140 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 537.00 | 501 238.00 | | 521 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 685.00 | 212 827.00 | | 179 685.00 |
EA Autres dettes | 198 447.00 | 178 765.00 | | 198 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 600.00 | 1 082 142.00 | | 1 040 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 180.00 | 1 800 908.00 | | 1 898 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 518.00 | 54 655.00 | | 516 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 059.00 | 4 190.00 | | 51 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 459.00 | 50 465.00 | | 465 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 85.00 | 70.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 85.00 | 70.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 85.00 | 70.00 | 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 537.00 | 521 537.00 | | 521 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 685.00 | 179 685.00 | | 179 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 447.00 | 198 447.00 | | 198 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 911.00 | 41 709.00 | 99 201.00 | 140 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 584.00 | 149 584.00 | | 149 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 834.00 | 149 584.00 | 250.00 | 149 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 600.00 | 941 399.00 | 99 201.00 | 1 040 600.00 |