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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 8 133.00 | 873.00 | 9 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 363.00 | 42 926.00 | 54 437.00 | 97 363.00 |
AP Constructions | 482 956.00 | 234 712.00 | 248 244.00 | 482 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 904.00 | 153 644.00 | 37 261.00 | 190 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 77 104.00 | 23 398.00 | 100 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 098.00 | 516 518.00 | 385 580.00 | 902 098.00 |
BT Marchandises | 859 491.00 | | 859 491.00 | 859 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 780.00 | 822.00 | 126 958.00 | 127 780.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 150.00 | 822.00 | 1 415 328.00 | 1 416 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 248.00 | 517 341.00 | 1 800 908.00 | 2 318 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 608 189.00 | 576 022.00 | | 608 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 015.00 | 32 167.00 | | 68 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 363.00 | 5 520.00 | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 706 066.00 | 641 209.00 | | 706 066.00 |
DP Provisions pour risques | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 290.00 | 229 115.00 | | 189 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 238.00 | 382 284.00 | | 501 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 827.00 | 204 275.00 | | 212 827.00 |
EA Autres dettes | 178 765.00 | 210 867.00 | | 178 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 142.00 | 1 026 562.00 | | 1 082 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 908.00 | 1 680 471.00 | | 1 800 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 138.00 | 51 260.00 | 880.00 | 466 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 323.00 | 4 616.00 | 880.00 | 47 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 816.00 | 46 644.00 | | 418 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 238.00 | 501 238.00 | | 501 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 765.00 | 178 765.00 | | 178 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 290.00 | 48 088.00 | 141 202.00 | 189 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 120.00 | 170 120.00 | | 170 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 370.00 | 170 120.00 | 250.00 | 170 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 142.00 | 940 940.00 | 141 202.00 | 1 082 142.00 |