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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BF Prêts | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 925 972.00 | 701 024.00 | 1 224 948.00 | 1 925 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CF Disponibilités | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 562.00 | 11 000.00 | 93 562.00 | 104 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 534.00 | 712 024.00 | 1 318 510.00 | 2 030 534.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 700 000.00 | 1 200 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DH Report à nouveau | -115 075.00 | -29 959.00 | | -115 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 020.00 | -85 116.00 | | 140 020.00 |
DL TOTAL (I) | 530 705.00 | 390 685.00 | | 530 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 160.00 | 357 429.00 | | 243 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 591.00 | 76 426.00 | | 84 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 31 947.00 | | 30 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 770.00 | 203 034.00 | | 11 770.00 |
EA Autres dettes | 351 541.00 | 148 413.00 | | 351 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 805.00 | 883 249.00 | | 787 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 510.00 | 1 273 933.00 | | 1 318 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 448.00 | 673 222.00 | | 677 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 419.00 | 3 523.00 | | 3 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -58 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -54 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | 5 499.00 | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 638.00 | 93 054.00 | | 115 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 382.00 | 178 170.00 | | -24 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 020.00 | -85 116.00 | | 140 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 384.00 | | 24 948.00 | 1 916 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 360.00 | 1 924 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 360.00 | 1 925 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 360.00 | | 24 948.00 | 1 915 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 541.00 | 351 541.00 | | 351 541.00 |
UP Prêts | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 742.00 | 129 384.00 | 110 357.00 | 239 742.00 |
VI Groupe et associés | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VP Divers | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 507.00 | 55 559.00 | 24 948.00 | 80 507.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 805.00 | 677 448.00 | 110 357.00 | 787 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |