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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BF Prêts | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 972.00 | 451 024.00 | 1 474 948.00 | 1 925 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 148.00 | | 97 148.00 | 97 148.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 704.00 | | 97 704.00 | 97 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 676.00 | 451 024.00 | 1 572 652.00 | 2 023 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 948.00 | | | 24 948.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 360.00 | 459 360.00 | | 459 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | | 24 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 237.00 | | | -31 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 717.00 | -56 182.00 | | 206 717.00 |
DL TOTAL (I) | 681 240.00 | 474 523.00 | | 681 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | 128 488.00 | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 945.00 | 81 331.00 | | 93 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 17 921.00 | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 11 779.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | 684 114.00 | 534 414.00 | | 684 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 412.00 | 839 933.00 | | 891 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 652.00 | 1 314 456.00 | | 1 572 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 412.00 | 839 933.00 | | 891 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 706.00 | 86 815.00 | | 351 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 989.00 | 142 997.00 | | 144 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 717.00 | -56 182.00 | | 206 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 972.00 | | | 1 925 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 948.00 | | | 1 924 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 000.00 | | 261 000.00 | 711 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 000.00 | | 261 000.00 | 711 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 114.00 | 684 114.00 | | 684 114.00 |
UP Prêts | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 945.00 | 93 945.00 | | 93 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 412.00 | 891 412.00 | | 891 412.00 |