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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BF Prêts | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 972.00 | 451 024.00 | 1 600 948.00 | 2 051 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CF Disponibilités | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 175.00 | 451 024.00 | 1 784 151.00 | 2 235 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918.00 | | | 918.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | 450 000.00 | 1 600 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 030.00 | 459 360.00 | | 498 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 330.00 | | | 292 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 149 088.00 | | | 149 088.00 |
DH Report à nouveau | | -31 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 301.00 | 206 717.00 | | -88 301.00 |
DL TOTAL (I) | 897 547.00 | 681 240.00 | | 897 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 66 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 037.00 | 506.00 | | 123 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 35 055.00 | | 14 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 877.00 | 11 792.00 | | 17 877.00 |
EA Autres dettes | 730 859.00 | 684 114.00 | | 730 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 605.00 | 891 412.00 | | 886 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 151.00 | 1 572 652.00 | | 1 784 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 517.00 | 891 412.00 | | 788 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 391.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 500.00 | 351 706.00 | | 96 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 801.00 | 144 989.00 | | 184 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 301.00 | 206 717.00 | | -88 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 972.00 | | 150 000.00 | 1 925 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 2 050 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 2 051 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 948.00 | | 150 000.00 | 1 924 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 859.00 | 730 859.00 | | 730 859.00 |
UP Prêts | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 037.00 | 24 949.00 | 98 087.00 | 123 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 605.00 | 788 517.00 | 98 087.00 | 886 605.00 |