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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 051 024.00 | 351 024.00 | 1 700 000.00 | 2 051 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
BZ Autres créances | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
CF Disponibilités | 219 507.00 | | 219 507.00 | 219 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 475.00 | | 373 475.00 | 373 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 499.00 | 351 024.00 | 2 073 475.00 | 2 424 499.00 |
CU Autres participations | 2 050 000.00 | 350 000.00 | 1 700 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 149 088.00 | 149 088.00 | | 149 088.00 |
DH Report à nouveau | -88 301.00 | | | -88 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 105.00 | -88 301.00 | | 289 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 652.00 | 897 547.00 | | 1 186 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 165.00 | 123 037.00 | | 98 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 564.00 | | | 734 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 14 831.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 348.00 | 17 877.00 | | 36 348.00 |
EA Autres dettes | | 730 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 886 823.00 | 886 605.00 | | 886 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 475.00 | 1 784 151.00 | | 2 073 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 891.00 | 788 517.00 | | 813 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 924.00 | | 157 924.00 | 157 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 227.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 815.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 739.00 | | | -89 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 055.00 | 96 500.00 | | 411 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 949.00 | 184 801.00 | | 121 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 105.00 | -88 301.00 | | 289 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 972.00 | | | 2 051 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | 2 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 2 051 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 948.00 | | | 2 050 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 100 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 100 000.00 | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 165.00 | 25 233.00 | 72 932.00 | 98 165.00 |
VI Groupe et associés | 734 564.00 | 734 564.00 | | 734 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 968.00 | 153 968.00 | | 153 968.00 |
VW T.V.A. | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 823.00 | 813 891.00 | 72 932.00 | 886 823.00 |