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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 024.00 | 245 024.00 | 1 926 000.00 | 2 171 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 814.00 | | 210 814.00 | 210 814.00 |
BZ Autres créances | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
CF Disponibilités | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 270.00 | | 398 270.00 | 398 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 294.00 | 245 024.00 | 2 324 270.00 | 2 569 294.00 |
CU Autres participations | 2 170 000.00 | 244 000.00 | 1 926 000.00 | 2 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 030.00 | 498 030.00 | | 498 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 330.00 | 292 330.00 | | 292 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DG Autres réserves | 349 892.00 | 149 088.00 | | 349 892.00 |
DH Report à nouveau | | -88 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 531.00 | 289 105.00 | | 524 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 183.00 | 1 186 652.00 | | 1 711 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 993.00 | 98 165.00 | | 72 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 988.00 | 734 564.00 | | 387 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 17 746.00 | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 827.00 | 36 348.00 | | 132 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 087.00 | 886 823.00 | | 613 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 270.00 | 2 073 475.00 | | 2 324 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 613.00 | 813 891.00 | | 565 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 073.00 | | 218 073.00 | 218 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 073.00 | | 218 073.00 | 218 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 759.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 815.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 150.00 | -89 732.00 | | -84 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 477.00 | 411 055.00 | | 822 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 946.00 | 121 949.00 | | 297 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 531.00 | 289 105.00 | | 524 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 024.00 | | 120 000.00 | 2 051 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 000.00 | | 120 000.00 | 2 050 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 144 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 144 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 144 000.00 | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 210 814.00 | 210 814.00 | | 210 814.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VC Groupe et associés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 993.00 | 25 519.00 | 47 474.00 | 72 993.00 |
VI Groupe et associés | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 009.00 | 350 009.00 | | 350 009.00 |
VW T.V.A. | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 087.00 | 565 613.00 | 47 474.00 | 613 087.00 |