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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 561 074.00 | | 7 561 074.00 | 7 561 074.00 |
AP Constructions | 8 791 663.00 | 4 019 991.00 | 4 771 671.00 | 8 791 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 352 737.00 | 4 019 991.00 | 12 332 746.00 | 16 352 737.00 |
BZ Autres créances | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CF Disponibilités | 280 444.00 | | 280 444.00 | 280 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 669 077.00 | 4 019 991.00 | 12 649 086.00 | 16 669 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 722.00 | -522 277.00 | | -140 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 667.00 | 381 555.00 | | 307 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 945.00 | 1 221 278.00 | | 1 528 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336 984.00 | 8 891 698.00 | | 8 336 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 527.00 | 2 649 914.00 | | 2 714 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 109 290.00 | | 31 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 753.00 | 31 902.00 | | 34 753.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 2 290.00 | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 120 141.00 | 11 685 094.00 | | 11 120 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 649 086.00 | 12 906 372.00 | | 12 649 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 282.00 | 3 156 697.00 | | 3 179 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 417.00 | | 1 273 417.00 | 1 273 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 417.00 | | 1 273 417.00 | 1 273 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 031.00 | | | -176 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 418.00 | 1 436 787.00 | | 1 498 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 750.00 | 1 055 232.00 | | 1 190 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 667.00 | 381 555.00 | | 307 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 727 127.00 | | | 16 727 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 390.00 | 16 352 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 390.00 | 16 352 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 727 127.00 | | | 16 727 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677 016.00 | 370 280.00 | 133 673.00 | 3 677 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 016.00 | 370 280.00 | 133 673.00 | 3 677 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 994.00 | 15 060.00 | 159 685.00 | 250 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 994.00 | 15 060.00 | 159 685.00 | 250 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 994.00 | 15 060.00 | 159 685.00 | 250 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 060.00 | 159 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 984.00 | 396 125.00 | 7 940 859.00 | 8 336 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 527.00 | 2 714 527.00 | | 2 714 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 949.00 | | | 552 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VW T.V.A. | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 120 141.00 | 3 179 282.00 | 7 940 859.00 | 11 120 141.00 |