| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 137 063.00 | | 7 137 063.00 | 7 137 063.00 |
AP Constructions | 8 393 381.00 | 5 270 663.00 | 3 122 718.00 | 8 393 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 530 444.00 | 5 270 663.00 | 10 259 780.00 | 15 530 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 870 907.00 | | 870 907.00 | 870 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 538.00 | | 904 538.00 | 904 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 982.00 | 5 270 663.00 | 11 164 319.00 | 16 434 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 916.00 | 394 737.00 | | 152 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 957.00 | -241 821.00 | | 351 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 872.00 | 1 514 916.00 | | 1 866 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893 519.00 | 7 313 158.00 | | 6 893 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 807.00 | 2 337 837.00 | | 2 365 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 405 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 36 300.00 | | 28 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | 488.00 | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 72.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 446.00 | 10 093 018.00 | | 9 297 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 164 319.00 | 11 607 933.00 | | 11 164 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 625.00 | 2 845 748.00 | | 2 910 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 170.00 | | 1 180 170.00 | 1 180 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 170.00 | | 1 180 170.00 | 1 180 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 18 992.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 008.00 | | | 212 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 008.00 | 18 992.00 | | -32 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 749.00 | 978 156.00 | | 1 438 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 792.00 | 1 219 977.00 | | 1 086 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 957.00 | -241 821.00 | | 351 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 943 927.00 | | | 15 943 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 483.00 | 15 530 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 483.00 | 15 530 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943 927.00 | | | 15 943 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464 416.00 | 304 380.00 | 201 475.00 | 4 464 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464 416.00 | 304 380.00 | 201 475.00 | 4 464 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 706 543.00 | 75 377.00 | 78 578.00 | 706 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 543.00 | 75 377.00 | 78 578.00 | 706 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 543.00 | 75 377.00 | 78 578.00 | 706 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 377.00 | 78 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885 494.00 | 498 673.00 | 6 386 821.00 | 6 885 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 807.00 | 2 365 807.00 | | 2 365 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 297 446.00 | 2 910 625.00 | 6 386 821.00 | 9 297 446.00 |