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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 290 532.00 | | 7 290 532.00 | 7 290 532.00 |
AP Constructions | 8 653 395.00 | 4 396 394.00 | 4 257 000.00 | 8 653 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 927.00 | 4 396 394.00 | 11 547 532.00 | 15 943 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 226 220.00 | | 226 220.00 | 226 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 459.00 | | 276 459.00 | 276 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 220 385.00 | 4 396 394.00 | 11 823 991.00 | 16 220 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 945.00 | -140 722.00 | | 166 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 792.00 | 307 667.00 | | 227 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 737.00 | 1 528 945.00 | | 1 756 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 732 973.00 | 8 336 984.00 | | 7 732 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 501.00 | 2 714 527.00 | | 2 306 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 31 284.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 34 753.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 2 593.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 067 254.00 | 11 120 141.00 | | 10 067 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 823 991.00 | 12 649 086.00 | | 11 823 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 945.00 | 3 179 282.00 | | 2 763 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 583.00 | | 1 304 583.00 | 1 304 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 583.00 | | 1 304 583.00 | 1 304 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 233 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 65 000.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | 65 000.00 | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 542.00 | 241 031.00 | | 270 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 542.00 | 241 031.00 | | 270 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 542.00 | -176 031.00 | | -50 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 486.00 | 1 498 418.00 | | 1 591 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 695.00 | 1 190 750.00 | | 1 363 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 792.00 | 307 667.00 | | 227 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 352 737.00 | | 4 231.00 | 16 352 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 042.00 | 15 943 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 042.00 | 15 943 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 352 737.00 | | 4 231.00 | 16 352 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 622.00 | 351 981.00 | 142 499.00 | 3 913 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 622.00 | 351 981.00 | 142 499.00 | 3 913 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 369.00 | 233 823.00 | 66 902.00 | 106 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 369.00 | 233 823.00 | 66 902.00 | 106 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 369.00 | 233 823.00 | 66 902.00 | 106 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 823.00 | 66 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VB T. V. A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 732 973.00 | 429 664.00 | 7 303 309.00 | 7 732 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 306 501.00 | 2 306 501.00 | | 2 306 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 958.00 | | | 602 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 254.00 | 2 763 945.00 | 7 303 309.00 | 10 067 254.00 |