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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 544 695.00 | | 5 544 695.00 | 5 544 695.00 |
AP Constructions | 3 971 595.00 | 3 040 573.00 | 931 022.00 | 3 971 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 290.00 | 3 040 573.00 | 6 475 717.00 | 9 516 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BZ Autres créances | 613 570.00 | | 613 570.00 | 613 570.00 |
CF Disponibilités | 314 828.00 | | 314 828.00 | 314 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 657.00 | | 948 657.00 | 948 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 524.00 | 3 040 573.00 | 7 482 951.00 | 10 523 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 872.00 | 152 916.00 | | 504 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 326.00 | 351 957.00 | | 1 590 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 198.00 | 1 866 872.00 | | 3 457 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 587.00 | 6 893 519.00 | | 3 901 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 597.00 | 2 365 807.00 | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 257.00 | 28 440.00 | | 101 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 777.00 | 7 145.00 | | 3 777.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 025 753.00 | 9 297 446.00 | | 4 025 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 951.00 | 11 164 319.00 | | 7 482 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 901.00 | | 1 057 901.00 | 1 057 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 901.00 | | 1 057 901.00 | 1 057 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 877 600.00 | 180 000.00 | | 4 877 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 877 600.00 | 180 000.00 | | 4 877 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 902 788.00 | 212 008.00 | | 3 902 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902 803.00 | 212 008.00 | | 3 902 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 974 797.00 | -32 008.00 | | 974 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 062.00 | 1 438 749.00 | | 6 381 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 736.00 | 1 086 792.00 | | 4 790 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 326.00 | 351 957.00 | | 1 590 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530 444.00 | | | 15 530 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 014 154.00 | 9 516 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014 154.00 | 9 516 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530 444.00 | | | 15 530 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 567 321.00 | 253 972.00 | 2 111 365.00 | 4 567 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 567 321.00 | 253 972.00 | 2 111 365.00 | 4 567 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 703 342.00 | 71 880.00 | 444 577.00 | 703 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 342.00 | 71 880.00 | 444 577.00 | 703 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 342.00 | 71 880.00 | 444 577.00 | 703 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 880.00 | 444 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 569 823.00 | 569 823.00 | | 569 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 900 000.00 | | 115 381.00 | 3 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885 494.00 | | | 6 885 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 829.00 | 633 829.00 | | 633 829.00 |
VW T.V.A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 753.00 | 125 753.00 | 115 381.00 | 4 025 753.00 |