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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 290 532.00 | | 7 290 532.00 | 7 290 532.00 |
AP Constructions | 8 653 395.00 | 5 170 959.00 | 3 482 436.00 | 8 653 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 943 927.00 | 5 170 959.00 | 10 772 968.00 | 15 943 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 92 218.00 | | 92 218.00 | 92 218.00 |
CF Disponibilités | 738 325.00 | | 738 325.00 | 738 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 966.00 | | 834 966.00 | 834 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 778 893.00 | 5 170 959.00 | 11 607 933.00 | 16 778 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 362 000.00 | 1 362 000.00 | | 1 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 737.00 | 166 945.00 | | 394 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 821.00 | 227 792.00 | | -241 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 916.00 | 1 756 737.00 | | 1 514 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313 158.00 | 7 732 973.00 | | 7 313 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337 837.00 | 2 306 501.00 | | 2 337 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 162.00 | | | 405 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 20 964.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 5 051.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 1 765.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 018.00 | 10 067 254.00 | | 10 093 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 933.00 | 11 823 991.00 | | 11 607 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 748.00 | 2 763 945.00 | | 2 845 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337 837.00 | | | 2 337 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 163.00 | | 959 163.00 | 959 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 163.00 | | 959 163.00 | 959 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 433 253.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 992.00 | 220 000.00 | | 18 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 992.00 | -50 542.00 | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 156.00 | 1 591 486.00 | | 978 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 977.00 | 1 363 695.00 | | 1 219 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 821.00 | 227 792.00 | | -241 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 943 927.00 | | | 15 943 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 943 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 943 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 943 927.00 | | | 15 943 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 104.00 | 341 312.00 | | 4 123 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123 104.00 | 341 312.00 | | 4 123 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 273 290.00 | 433 253.00 | | 273 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 290.00 | 433 253.00 | | 273 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 290.00 | 433 253.00 | | 273 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 313 158.00 | 471 050.00 | 6 842 108.00 | 7 313 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 837.00 | 2 337 837.00 | | 2 337 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
VP Divers | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 641.00 | 96 641.00 | | 96 641.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 687 856.00 | 2 845 748.00 | 6 842 108.00 | 9 687 856.00 |