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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 591.00 | 29 009.00 | 18 582.00 | 47 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 152.00 | 32 910.00 | 110 241.00 | 143 152.00 |
BT Marchandises | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 685.00 | 7 917.00 | 27 768.00 | 35 685.00 |
BZ Autres créances | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CF Disponibilités | 103 365.00 | | 103 365.00 | 103 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 366.00 | 7 917.00 | 346 449.00 | 354 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 517.00 | 40 827.00 | 456 691.00 | 497 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 250 220.00 | 222 920.00 | | 250 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | 33 300.00 | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 305 938.00 | 257 870.00 | | 305 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 169.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 801.00 | 17 301.00 | | 30 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 31 086.00 | | 71 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 045.00 | 19 980.00 | | 48 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 753.00 | 68 537.00 | | 150 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 691.00 | 326 407.00 | | 456 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 753.00 | 68 537.00 | | 150 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 169.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 424.00 | 510 195.00 | 975 619.00 | 465 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 424.00 | 510 195.00 | 975 619.00 | 465 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 140.00 | | 2 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 566.00 | 140.00 | | 52 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 115.00 | 18 618.00 | | 16 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 440.00 | 18 618.00 | | 25 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 126.00 | -18 479.00 | | 27 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 3 161.00 | | 10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 251.00 | 780 464.00 | | 1 028 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 183.00 | 747 164.00 | | 974 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | 33 300.00 | | 54 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 502.00 | | 28 011.00 | 120 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 137 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 353.00 | 51 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 5 000.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 870.00 | | 13 975.00 | 48 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 9 036.00 | 6 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 747.00 | 6 209.00 | 2 046.00 | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 6 209.00 | 2 046.00 | 28 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VP Divers | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 417.00 | 128 767.00 | 15 650.00 | 144 417.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |