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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 338.00 | 39 271.00 | 11 067.00 | 50 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 133.00 | 43 172.00 | 64 961.00 | 108 133.00 |
BT Marchandises | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CF Disponibilités | 470 019.00 | | 470 019.00 | 470 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 084.00 | | 603 084.00 | 603 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 217.00 | 43 172.00 | 668 045.00 | 711 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 967.00 | 257 860.00 | | 257 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 42 107.00 | | 24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 283 931.00 | 301 617.00 | | 283 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 182.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 393.00 | 123 382.00 | | 161 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | 150 270.00 | | 198 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 22 888.00 | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 114.00 | 296 723.00 | | 384 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 045.00 | 598 340.00 | | 668 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 393.00 | | | 161 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 144.00 | | 955 144.00 | 955 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 144.00 | | 955 144.00 | 955 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 146.00 | 12 475.00 | | 9 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 146.00 | 12 475.00 | | 9 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 146.00 | -12 475.00 | | -9 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 856.00 | -7 232.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 204.00 | 825 569.00 | | 968 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 890.00 | 783 462.00 | | 943 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 314.00 | 42 107.00 | | 24 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 600.00 | | 11 533.00 | 96 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 361.00 | | 11 533.00 | 17 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 901.00 | 2 271.00 | | 40 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 901.00 | 2 271.00 | | 40 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 161 393.00 | 161 393.00 | | 161 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 130.00 | 96 743.00 | 11 387.00 | 108 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 114.00 | 384 114.00 | | 384 114.00 |