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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 338.00 | 33 862.00 | 16 476.00 | 50 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 542.00 | | 115 542.00 | 115 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 913.00 | 37 763.00 | 168 150.00 | 205 913.00 |
BT Marchandises | 58 424.00 | | 58 424.00 | 58 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | 1 142.00 | 22 530.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CF Disponibilités | 318 302.00 | | 318 302.00 | 318 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 553.00 | 1 142.00 | 455 411.00 | 456 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 466.00 | 38 905.00 | 623 561.00 | 662 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 056.00 | 310 057.00 | | 257 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 805.00 | 26 999.00 | | 30 805.00 |
DL TOTAL (I) | 289 510.00 | 338 706.00 | | 289 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 263.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 082.00 | 10 964.00 | | 92 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 994.00 | 61 988.00 | | 210 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 643.00 | 18 444.00 | | 30 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 050.00 | 91 658.00 | | 334 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 561.00 | 430 364.00 | | 623 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 050.00 | 91 658.00 | | 334 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 096.00 | | 885 096.00 | 885 096.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 096.00 | | 885 096.00 | 885 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 1 545.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 10 810.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 12 355.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | 9 024.00 | | 7 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 45 826.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 408.00 | 54 850.00 | | 7 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | -42 495.00 | | -6 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -590.00 | 2 737.00 | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 518.00 | 948 646.00 | | 893 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 713.00 | 921 647.00 | | 862 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 805.00 | 26 999.00 | | 30 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 697.00 | | 109 564.00 | 96 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 126 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 205 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 759.00 | | 9 480.00 | 44 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 938.00 | | 100 084.00 | 26 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 3 105.00 | | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 3 105.00 | | 34 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | 942.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | 942.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | 942.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 994.00 | 210 994.00 | | 210 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 542.00 | 115 542.00 | | 115 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 92 082.00 | 92 082.00 | | 92 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 501.00 | 195 369.00 | 11 132.00 | 206 501.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 050.00 | 334 050.00 | | 334 050.00 |