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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 858.00 | 30 757.00 | 10 101.00 | 40 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 104.00 | 34 658.00 | 71 446.00 | 106 104.00 |
BT Marchandises | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | 2 083.00 | 21 667.00 | 23 751.00 |
BZ Autres créances | 61 051.00 | | 61 051.00 | 61 051.00 |
CF Disponibilités | 185 304.00 | | 185 304.00 | 185 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 002.00 | 2 083.00 | 358 918.00 | 361 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 105.00 | 36 741.00 | 430 364.00 | 467 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 310 057.00 | 298 288.00 | | 310 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 999.00 | 91 769.00 | | 26 999.00 |
DL TOTAL (I) | 338 706.00 | 391 707.00 | | 338 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 268.00 | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 29 923.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 59 450.00 | | 61 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 444.00 | 29 352.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 658.00 | 118 993.00 | | 91 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 364.00 | 510 699.00 | | 430 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 658.00 | 118 993.00 | | 91 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 726.00 | | 27 500.00 | 152 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 035.00 | 36 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 122.00 | 106 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 44 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | | 11 353.00 | 51 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 233.00 | | 16 147.00 | 31 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 3 878.00 | 6 718.00 | 37 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 3 878.00 | 6 718.00 | 37 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
UX Autres créances clients | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 849.00 | 136 849.00 | | 136 849.00 |
VW T.V.A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |