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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 337.00 | 36 999.00 | 13 337.00 | 50 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 600.00 | 40 901.00 | 55 698.00 | 96 600.00 |
BT Marchandises | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 641.00 | | 542 641.00 | 542 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 241.00 | 40 901.00 | 598 339.00 | 639 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 257 860.00 | 257 055.00 | | 257 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 106.00 | 30 804.00 | | 42 106.00 |
DL TOTAL (I) | 301 617.00 | 289 510.00 | | 301 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 331.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 381.00 | 92 081.00 | | 123 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 270.00 | 210 993.00 | | 150 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | 30 643.00 | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 722.00 | 334 050.00 | | 296 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 339.00 | 623 560.00 | | 598 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 381.00 | | | 123 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 104.00 | | 789 104.00 | 789 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 104.00 | | 789 104.00 | 789 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 474.00 | 7 060.00 | | 12 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474.00 | 7 408.00 | | 12 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 474.00 | -6 130.00 | | -12 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 232.00 | -590.00 | | -7 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 568.00 | 893 517.00 | | 825 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 462.00 | 862 712.00 | | 783 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 106.00 | 30 804.00 | | 42 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 913.00 | | 4 492.00 | 205 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 805.00 | 17 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 805.00 | 96 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 674.00 | | 4 492.00 | 126 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 763.00 | 3 138.00 | | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 763.00 | 3 138.00 | | 37 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VB T. V. A. | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 123 382.00 | 123 382.00 | | 123 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 491.00 | 80 343.00 | 11 148.00 | 91 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 723.00 | 296 723.00 | | 296 723.00 |