| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 303.00 | 1 198.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 965.00 | 166.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 373.00 | 75 993.00 | 144 380.00 | 220 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 1 001.00 | 5 345.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 060.00 | 116 201.00 | 184 859.00 | 301 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 461.00 | | 241 461.00 | 241 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 520.00 | 116 201.00 | 436 320.00 | 552 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 264.00 | 37 940.00 | 6 323.00 | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 331.00 | | | -57 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
DP Provisions pour risques | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
EA Autres dettes | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 104.00 | | | 224 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 320.00 | | | 436 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 359.00 | | | 165 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 183.00 | | 1 245 183.00 | 1 245 183.00 |
FG Production vendue services | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 935.00 | | 1 245 935.00 | 1 245 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 431.00 | | | -11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 238.00 | | | 1 250 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 805.00 | | | 1 205 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 503.00 | | 98 557.00 | 202 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 169.00 | | 98 550.00 | 128 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 440.00 | | 7.00 | 27 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 340.00 | 29 861.00 | | 86 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 617.00 | 6 323.00 | | 31 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 425.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 881.00 | 23 113.00 | | 53 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
UX Autres créances clients | 137 339.00 | | | 137 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 591.00 | 28 351.00 | 28 240.00 | 56 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 585.00 | 203 585.00 | | 203 585.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 855.00 | 178 615.00 | 33 240.00 | 211 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
ST Autres comptes | 186 787.00 | | | 186 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YT Sous‐traitance | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 397.00 | | | 89 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 035.00 | | | 292 035.00 |