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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 321.00 | 6 993.00 | 21 327.00 | 28 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 871.00 | 302 037.00 | 299 834.00 | 601 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 024.00 | 12 024.00 | 12 000.00 | 24 024.00 |
AX Avances et acomptes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 634.00 | 365 318.00 | 362 316.00 | 727 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 292.00 | | 124 292.00 | 124 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 811.00 | 14 504.00 | 120 306.00 | 134 811.00 |
BZ Autres créances | 798 006.00 | | 798 006.00 | 798 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 882 652.00 | | 882 652.00 | 882 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 356.00 | 14 504.00 | 1 945 852.00 | 1 960 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 990.00 | 379 822.00 | 2 308 168.00 | 2 687 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 630 457.00 | 346 864.00 | | 630 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 069.00 | 283 593.00 | | 154 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 216.00 | 5 466.00 | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 142.00 | 871 323.00 | | 1 024 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 373.00 | 785 758.00 | | 1 067 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 5 483.00 | | 5 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 153 596.00 | | 111 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 192.00 | 143 847.00 | | 88 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 23 864.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 026.00 | 1 112 549.00 | | 1 284 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 168.00 | 1 988 130.00 | | 2 308 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 010.00 | 368 791.00 | | 1 280 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 1 181.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 149.00 | | 161 736.00 | 581 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 252.00 | 727 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 252.00 | 627 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 321.00 | | 15 000.00 | 13 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 118.00 | | 146 737.00 | 496 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 909.00 | 82 409.00 | | 282 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 5 530.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 182.00 | 76 879.00 | | 237 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 14 504.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 504.00 | 4 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 161.00 | 111 161.00 | | 111 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VC Groupe et associés | 729 154.00 | 729 154.00 | | 729 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 315.00 | 1 066 315.00 | | 1 066 315.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 395.00 | | | 214 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
VP Divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 816.00 | 974 816.00 | | 974 816.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 010.00 | 1 280 010.00 | | 1 280 010.00 |