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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 603.00 | 898.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 1 090.00 | 41.00 | 1 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 650.00 | 108 155.00 | 232 494.00 | 340 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 289.00 | 3 099.00 | 10 190.00 | 13 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 272.00 | 157 210.00 | 274 062.00 | 431 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 585.00 | | 82 585.00 | 82 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
BZ Autres créances | 92 583.00 | | 92 583.00 | 92 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 092.00 | | 604 092.00 | 604 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 364.00 | 157 210.00 | 878 154.00 | 1 035 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 897.00 | | | -12 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 357 308.00 | | | 357 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 495.00 | | | 207 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 846.00 | | | 520 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 154.00 | | | 878 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 822 900.00 | | 1 822 900.00 | 1 822 900.00 |
FG Production vendue services | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 695.00 | | 1 824 695.00 | 1 824 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 037.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -209.00 | | | -209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 570.00 | | | 122 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 823.00 | | | -109 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 658.00 | | | 1 847 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 419.00 | | | 1 701 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 060.00 | | 130 759.00 | 301 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 431 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 356 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 719.00 | | 130 759.00 | 226 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 201.00 | 41 036.00 | 27.00 | 116 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 940.00 | 6 323.00 | | 37 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 425.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 994.00 | 34 288.00 | 27.00 | 76 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 195 982.00 | | | 195 982.00 |
VB T. V. A. | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
VC Groupe et associés | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 006.00 | 62 193.00 | 90 709.00 | 175 006.00 |
VI Groupe et associés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 526.00 | 320 526.00 | | 320 526.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 406.00 | 423 593.00 | 90 709.00 | 536 406.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
ST Autres comptes | 280 370.00 | | | 280 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
YT Sous‐traitance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 879.00 | | | 416 879.00 |