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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 1 463.00 | 11 857.00 | 13 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 803.00 | 228 929.00 | 249 875.00 | 478 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 315.00 | 8 253.00 | 9 062.00 | 17 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 149.00 | 282 909.00 | 298 241.00 | 581 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 470.00 | | 142 470.00 | 142 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 716.00 | | 202 716.00 | 202 716.00 |
BZ Autres créances | 599 762.00 | | 599 762.00 | 599 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 736 974.00 | | 736 974.00 | 736 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 890.00 | | 1 689 890.00 | 1 689 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 039.00 | 282 909.00 | 1 988 130.00 | 2 271 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 346 864.00 | 113 942.00 | | 346 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 593.00 | 232 922.00 | | 283 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 466.00 | 6 716.00 | | 5 466.00 |
DL TOTAL (I) | 871 323.00 | 588 980.00 | | 871 323.00 |
DP Provisions pour risques | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 758.00 | 207 911.00 | | 785 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 17 707.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 117 350.00 | | 153 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 847.00 | 86 147.00 | | 143 847.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | 20 198.00 | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 549.00 | 449 313.00 | | 1 112 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 130.00 | 1 038 292.00 | | 1 988 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 189.00 | | 87 201.00 | 502 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 241.00 | 581 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 241.00 | 496 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | 12 690.00 | 2 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 848.00 | | 74 511.00 | 427 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 273.00 | 72 720.00 | 4 084.00 | 214 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 297.00 | 1 058.00 | 1 628.00 | 46 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 976.00 | 71 662.00 | 2 457.00 | 167 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 596.00 | 153 596.00 | | 153 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 202 716.00 | 202 716.00 | | 202 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VC Groupe et associés | 582 928.00 | 582 928.00 | | 582 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 577.00 | 40 819.00 | 443 758.00 | 784 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 917.00 | | | 642 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 215.00 | | | 65 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 780.00 | 810 333.00 | 27 447.00 | 837 780.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 549.00 | 368 791.00 | 443 758.00 | 1 112 549.00 |