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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 690.00 | 12 059.00 | 15 631.00 | 27 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 823.00 | 317 456.00 | 309 367.00 | 626 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 14 830.00 | 34 341.00 | 49 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 130.00 | 344 345.00 | 386 785.00 | 731 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 660.00 | | 147 660.00 | 147 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 014.00 | 29 059.00 | 208 955.00 | 238 014.00 |
BZ Autres créances | 860 439.00 | | 860 439.00 | 860 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 809 663.00 | | 809 663.00 | 809 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 101.00 | 29 059.00 | 2 050 042.00 | 2 079 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 231.00 | 373 404.00 | 2 436 827.00 | 2 810 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
DH Report à nouveau | 784 526.00 | 630 457.00 | | 784 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 966.00 | 154 069.00 | | 81 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 819.00 | 4 216.00 | | 55 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 711.00 | 1 024 142.00 | | 1 157 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 718.00 | 1 067 373.00 | | 969 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 616.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 111 161.00 | | 197 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 266.00 | 88 192.00 | | 105 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 7 200.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 468.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 116.00 | 1 284 026.00 | | 1 279 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 827.00 | 2 308 168.00 | | 2 436 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 1 058.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 634.00 | | 151 131.00 | 727 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 634.00 | 731 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631.00 | 27 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 740.00 | 675 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 603.00 | | 151 131.00 | 627 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 318.00 | 107 647.00 | 128 619.00 | 365 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 5 697.00 | 631.00 | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 061.00 | 101 950.00 | 83 725.00 | 314 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 504.00 | 14 554.00 | | 14 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 504.00 | 14 554.00 | | 14 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 504.00 | 14 554.00 | | 14 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 370.00 | 197 370.00 | | 197 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VB T. V. A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VC Groupe et associés | 749 901.00 | 749 901.00 | | 749 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 369.00 | 176 794.00 | 761 575.00 | 968 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 256.00 | 1 146 256.00 | | 1 146 256.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 100.00 | 483 525.00 | 761 575.00 | 1 275 100.00 |