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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 993.00 | 66 771.00 | 16 222.00 | 82 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 850.00 | 199 436.00 | 39 414.00 | 238 850.00 |
BF Prêts | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 919.00 | 266 206.00 | 212 713.00 | 478 919.00 |
BP En cours de production de services | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BT Marchandises | 2 837 348.00 | 428 249.00 | 2 409 099.00 | 2 837 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 243.00 | 20 105.00 | 854 138.00 | 874 243.00 |
BZ Autres créances | 422 188.00 | | 422 188.00 | 422 188.00 |
CF Disponibilités | 326 122.00 | | 326 122.00 | 326 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 828.00 | 448 354.00 | 4 047 474.00 | 4 495 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 747.00 | 714 560.00 | 4 260 186.00 | 4 974 747.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 814 347.00 | | | 814 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 490.00 | | | -185 490.00 |
DL TOTAL (I) | 848 857.00 | | | 848 857.00 |
DP Provisions pour risques | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 600.00 | | | 1 046 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 174.00 | | | 156 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 101.00 | | | 1 761 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 403.00 | | | 298 403.00 |
EA Autres dettes | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 438.00 | | | 3 325 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 186.00 | | | 4 260 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 075.00 | | | 2 305 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 930 108.00 | 410 394.00 | 8 340 502.00 | 7 930 108.00 |
FD Production vendue biens | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FG Production vendue services | 630 515.00 | 227.00 | 630 742.00 | 630 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 975.00 | 410 621.00 | 8 973 596.00 | 8 562 975.00 |
FM Production stockée | | | 3 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 620 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 230.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 581 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 032.00 | | | -106 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 470.00 | | | 9 568 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 960.00 | | | 9 753 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 490.00 | | | -185 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 617.00 | | 26 302.00 | 452 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 240.00 | | 20 603.00 | 301 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 377.00 | | 5 699.00 | 51 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 485.00 | 36 722.00 | | 229 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 485.00 | 36 722.00 | | 229 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 101.00 | 1 761 101.00 | | 1 761 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 393.00 | 135 393.00 | | 135 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 783.00 | 172 783.00 | | 172 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UP Prêts | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 854 033.00 | | | 854 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 884.00 | 24 522.00 | 20 363.00 | 44 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 600.00 | 46 600.00 | | 1 046 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 466.00 | | | 260 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 213.00 | 1 311 137.00 | 57 076.00 | 1 368 213.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 438.00 | 2 305 075.00 | 20 363.00 | 3 325 438.00 |