| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 985.00 | 90 706.00 | 24 279.00 | 114 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 546.00 | 245 894.00 | 48 651.00 | 294 546.00 |
BF Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 211.00 | 336 601.00 | 243 610.00 | 580 211.00 |
BP En cours de production de services | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BT Marchandises | 5 325 526.00 | 674 715.00 | 4 650 811.00 | 5 325 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 723.00 | 22 896.00 | 1 026 827.00 | 1 049 723.00 |
BZ Autres créances | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
CF Disponibilités | 814 528.00 | | 814 528.00 | 814 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 175.00 | 697 612.00 | 7 040 564.00 | 7 738 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 386.00 | 1 034 212.00 | 7 284 174.00 | 8 318 386.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 512 275.00 | 597 501.00 | | 512 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 686.00 | -85 226.00 | | 99 686.00 |
DL TOTAL (I) | 831 961.00 | 732 275.00 | | 831 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 768.00 | 52 235.00 | | 436 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 670.00 | 598 592.00 | | 208 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 712.00 | 3 783 914.00 | | 4 479 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 853.00 | 244 323.00 | | 302 853.00 |
EA Autres dettes | 24 210.00 | 29 031.00 | | 24 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 213.00 | 5 708 096.00 | | 6 452 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 174.00 | 6 470 370.00 | | 7 284 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 442 910.00 | 445 268.00 | 12 888 179.00 | 12 442 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 815 180.00 | | 815 180.00 | 815 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 259 366.00 | 445 268.00 | 13 704 634.00 | 13 259 366.00 |
FM Production stockée | | | -2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 455 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 281 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 209.00 | 11 725.00 | | 32 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 928.00 | 50 403.00 | | 68 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 85 892.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 137.00 | 148 020.00 | | 131 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 209.00 | 94 837.00 | | 83 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 157.00 | 38 717.00 | | 92 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 366.00 | 163 554.00 | | 175 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 229.00 | -15 534.00 | | -44 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 582 254.00 | 14 497 256.00 | | 14 582 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 482 568.00 | 14 582 482.00 | | 14 482 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 686.00 | -85 226.00 | | 99 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 898.00 | | 33 313.00 | 546 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 208.00 | | 29 323.00 | 380 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 690.00 | | 3 990.00 | 66 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 133.00 | 27 468.00 | | 309 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 133.00 | 27 468.00 | | 309 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479 712.00 | 4 479 712.00 | | 4 479 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 215.00 | 179 215.00 | | 179 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 593.00 | 232 593.00 | | 232 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UP Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 985 451.00 | 985 451.00 | | 985 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
VB T. V. A. | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 768.00 | 409 939.00 | 26 829.00 | 436 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 635.00 | 330 635.00 | | 330 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 317.00 | 1 526 637.00 | 70 680.00 | 1 597 317.00 |
VW T.V.A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 926.00 | 5 425 097.00 | 26 829.00 | 6 451 926.00 |