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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 496.00 | 97 857.00 | 20 640.00 | 118 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 884.00 | 256 739.00 | 39 145.00 | 295 884.00 |
BF Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 060.00 | 354 596.00 | 230 465.00 | 585 060.00 |
BP En cours de production de services | 107 607.00 | | 107 607.00 | 107 607.00 |
BT Marchandises | 5 169 366.00 | 557 443.00 | 4 611 923.00 | 5 169 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 022.00 | 26 977.00 | 1 233 045.00 | 1 260 022.00 |
BZ Autres créances | 480 266.00 | | 480 266.00 | 480 266.00 |
CF Disponibilités | 832 330.00 | | 832 330.00 | 832 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 270.00 | 584 420.00 | 7 270 851.00 | 7 855 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 331.00 | 939 015.00 | 7 501 315.00 | 8 440 331.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 611 961.00 | 512 275.00 | | 611 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 854.00 | 99 686.00 | | 136 854.00 |
DL TOTAL (I) | 968 815.00 | 831 961.00 | | 968 815.00 |
DP Provisions pour risques | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 829.00 | 436 768.00 | | 426 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 322.00 | 208 670.00 | | 352 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 125.00 | 4 479 712.00 | | 4 331 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 803.00 | 302 853.00 | | 346 803.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 24 210.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 466 863.00 | 6 452 213.00 | | 6 466 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 501 315.00 | 7 284 174.00 | | 7 501 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 672 675.00 | 457 794.00 | 13 130 468.00 | 12 672 675.00 |
FD Production vendue biens | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
FG Production vendue services | 809 434.00 | | 809 434.00 | 809 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 488 432.00 | 457 794.00 | 13 946 226.00 | 13 488 432.00 |
FM Production stockée | | | 36 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 773 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 403 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 185.00 | 32 209.00 | | 28 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | 68 928.00 | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 354.00 | 131 137.00 | | 28 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 375.00 | 83 209.00 | | 18 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | 92 157.00 | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 872.00 | 175 366.00 | | 19 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 482.00 | -44 229.00 | | 8 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 802 116.00 | 14 582 254.00 | | 14 802 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 262.00 | 14 482 568.00 | | 14 665 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 854.00 | 99 686.00 | | 136 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 211.00 | | 18 063.00 | 580 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 214.00 | 585 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 214.00 | 414 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 531.00 | | 18 063.00 | 409 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 601.00 | 31 209.00 | 13 214.00 | 336 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 601.00 | 31 209.00 | 13 214.00 | 336 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 331 125.00 | 4 331 125.00 | | 4 331 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 557.00 | 243 557.00 | | 243 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UP Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 827.00 | 1 199 827.00 | | 1 199 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VB T. V. A. | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 829.00 | 410 049.00 | 16 780.00 | 426 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 352.00 | 472 352.00 | | 472 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 647.00 | 1 745 967.00 | 70 680.00 | 1 816 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 840.00 | 5 050 060.00 | 16 780.00 | 6 066 840.00 |