|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 731.00 | 106 123.00 | 27 607.00 | 133 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 667.00 | 272 908.00 | 40 759.00 | 313 667.00 |
BF Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 078.00 | 379 031.00 | 239 047.00 | 618 078.00 |
BP En cours de production de services | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
BT Marchandises | 4 970 492.00 | 529 320.00 | 4 441 172.00 | 4 970 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 302.00 | 26 127.00 | 1 210 175.00 | 1 236 302.00 |
BZ Autres créances | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CF Disponibilités | 539 951.00 | | 539 951.00 | 539 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096 674.00 | 555 446.00 | 6 541 227.00 | 7 096 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 751.00 | 934 478.00 | 6 780 273.00 | 7 714 751.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 748 815.00 | 611 961.00 | | 748 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 020.00 | 136 854.00 | | 234 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 834.00 | 968 815.00 | | 1 202 834.00 |
DP Provisions pour risques | 50 136.00 | 65 637.00 | | 50 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 136.00 | 65 637.00 | | 50 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 780.00 | 426 829.00 | | 16 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 232.00 | 352 322.00 | | 238 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 681.00 | 4 331 125.00 | | 3 973 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 634.00 | 346 803.00 | | 289 634.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | 9 784.00 | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 302.00 | 6 466 863.00 | | 5 527 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 780 273.00 | 7 501 315.00 | | 6 780 273.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 165 381.00 | 1 027 949.00 | 15 193 330.00 | 14 165 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
FG Production vendue services | 904 187.00 | 2 079.00 | 906 265.00 | 904 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 071 177.00 | 1 030 028.00 | 16 101 205.00 | 15 071 177.00 |
FM Production stockée | | | 58 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 931 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 368 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 136.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 672 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 048.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 197.00 | 28 185.00 | | 32 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302.00 | 169.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 28 354.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | 18 375.00 | | 16 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 268.00 | 1 498.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 528.00 | 19 872.00 | | 18 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 971.00 | 8 482.00 | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 495.00 | 14 802 116.00 | | 16 965 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 731 475.00 | 14 665 262.00 | | 16 731 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 020.00 | 136 854.00 | | 234 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 060.00 | | 39 018.00 | 585 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 618 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 447 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 380.00 | | 39 018.00 | 414 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 596.00 | 30 436.00 | 6 000.00 | 354 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 596.00 | 30 436.00 | 6 000.00 | 354 596.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 973 681.00 | 3 973 681.00 | | 3 973 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 433.00 | 95 433.00 | | 95 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UP Prêts | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 090.00 | 1 174 090.00 | | 1 174 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 212.00 | | 62 212.00 | 62 212.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 10 161.00 | 6 619.00 | 16 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 943.00 | 1 358 051.00 | 132 892.00 | 1 490 943.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557 054.00 | 4 550 435.00 | 6 619.00 | 5 557 054.00 |