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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 4 134.00 | 40 966.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 3 437.00 | 5 621.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 855.00 | 7 571.00 | 270 284.00 | 277 855.00 |
BT Marchandises | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 505.00 | 15 476.00 | 61 029.00 | 76 505.00 |
BZ Autres créances | 37 114.00 | | 37 114.00 | 37 114.00 |
CF Disponibilités | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 702.00 | 15 476.00 | 532 226.00 | 547 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 557.00 | 23 047.00 | 802 510.00 | 825 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | 7 500.00 | | 199 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 750.00 | | 288.00 |
DG Autres réserves | | 105 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 234.00 | 32 598.00 | | -20 234.00 |
DL TOTAL (I) | 182 894.00 | 146 788.00 | | 182 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 193.00 | 49 557.00 | | 145 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 052.00 | 270 298.00 | | 439 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 345.00 | 31 322.00 | | 35 345.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 538.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 616.00 | 351 715.00 | | 619 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 510.00 | 498 503.00 | | 802 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 957.00 | 351 715.00 | | 531 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 128.00 | 49 557.00 | | 42 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 417.00 | | 3 054 417.00 | 3 054 417.00 |
FG Production vendue services | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 582.00 | | 3 067 582.00 | 3 067 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | -90.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 798.00 | 3 056 489.00 | | 3 091 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 032.00 | 3 023 891.00 | | 3 112 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 234.00 | 32 598.00 | | -20 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 5 660.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | 5 660.00 | | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 052.00 | 439 052.00 | | 439 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
UX Autres créances clients | 76 505.00 | | | 76 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 064.00 | 15 405.00 | 62 477.00 | 103 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VP Divers | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 921.00 | 113 593.00 | 17 328.00 | 130 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 616.00 | 531 957.00 | 62 477.00 | 619 616.00 |