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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 13 154.00 | 31 946.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 5 537.00 | 3 522.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 217.00 | 18 691.00 | 261 526.00 | 280 217.00 |
BT Marchandises | 323 781.00 | | 323 781.00 | 323 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 486.00 | 14 253.00 | 65 233.00 | 79 486.00 |
BZ Autres créances | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
CF Disponibilités | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 560.00 | 14 253.00 | 532 307.00 | 546 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 777.00 | 32 944.00 | 793 833.00 | 826 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | 199 240.00 | | 199 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
DH Report à nouveau | -20 234.00 | | | -20 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627.00 | -20 234.00 | | 18 627.00 |
DL TOTAL (I) | 201 520.00 | 182 894.00 | | 201 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 555.00 | 145 193.00 | | 145 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 597.00 | 439 052.00 | | 422 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 939.00 | 35 345.00 | | 23 939.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 26.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 313.00 | 619 616.00 | | 592 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 833.00 | 802 510.00 | | 793 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 121.00 | 531 957.00 | | 520 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 178.00 | | 3 051 178.00 | 3 051 178.00 |
FG Production vendue services | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 225.00 | | 3 063 225.00 | 3 063 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 668.00 | 3 091 798.00 | | 3 089 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 042.00 | 3 112 032.00 | | 3 071 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 627.00 | -20 234.00 | | 18 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 855.00 | | 2 362.00 | 277 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | | 2 362.00 | 13 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 11 120.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 11 120.00 | | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 597.00 | 422 597.00 | | 422 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 863.00 | 57 863.00 | | 57 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 691.00 | 15 499.00 | 62 884.00 | 87 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 582.00 | 36 573.00 | 3 009.00 | 39 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 683.00 | 126 615.00 | 19 068.00 | 145 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 313.00 | 520 121.00 | 62 884.00 | 592 313.00 |