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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 31 194.00 | 13 905.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 3 574.00 | 1 325.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 058.00 | 34 768.00 | 241 290.00 | 276 058.00 |
BT Marchandises | 282 132.00 | | 282 132.00 | 282 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 233 536.00 | | 233 536.00 | 233 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 734.00 | | 582 734.00 | 582 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 793.00 | 34 768.00 | 824 025.00 | 858 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -10 216.00 | | | -10 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
DL TOTAL (I) | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 474.00 | | | 157 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 768.00 | | | 468 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 376.00 | | | 650 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 025.00 | | | 824 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 422.00 | | | 609 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 955 108.00 | | 2 955 108.00 | 2 955 108.00 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 909.00 | | 2 964 909.00 | 2 964 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 988.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 583.00 | | | -16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 766.00 | | | 2 980 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 028.00 | | | 3 000 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 217.00 | | | 280 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 276 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 938.00 | 9 988.00 | 4 158.00 | 28 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 938.00 | 9 988.00 | 4 158.00 | 28 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 769.00 | 468 769.00 | | 468 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 645.00 | 115 690.00 | 40 954.00 | 156 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 124.00 | 67 066.00 | 16 059.00 | 83 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 376.00 | 609 422.00 | 40 954.00 | 650 376.00 |