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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 900.00 | 40 035.00 | 4 864.00 | 44 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 900.00 | 4 434.00 | 465.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 858.00 | 44 470.00 | 231 388.00 | 275 858.00 |
BT Marchandises | 275 290.00 | | 275 290.00 | 275 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 281 732.00 | | 281 732.00 | 281 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 790.00 | | 636 790.00 | 636 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 649.00 | 44 470.00 | 868 179.00 | 912 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -29 478.00 | | | -29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
DL TOTAL (I) | 254 479.00 | | | 254 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 893.00 | | | 141 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 614.00 | | | 430 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 699.00 | | | 613 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 179.00 | | | 868 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 517.00 | | | 588 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 888.00 | | 2 267 888.00 | 2 267 888.00 |
FG Production vendue services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 801.00 | | 2 272 801.00 | 2 272 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 349.00 | | | 2 440 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 518.00 | | | 2 359 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 059.00 | | | 276 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 275 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 49 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 768.00 | 9 902.00 | 200.00 | 34 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 768.00 | 9 902.00 | 200.00 | 34 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 615.00 | 430 615.00 | | 430 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 191.00 | 41 191.00 | | 41 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 999.00 | 115 817.00 | 25 182.00 | 140 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 79 767.00 | 16 059.00 | 95 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 700.00 | 588 517.00 | 25 182.00 | 613 700.00 |