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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 100.00 | 22 174.00 | 22 925.00 | 45 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 058.00 | 6 764.00 | 2 294.00 | 9 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 216.00 | 28 938.00 | 251 278.00 | 280 216.00 |
BT Marchandises | 320 931.00 | | 320 931.00 | 320 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 168.00 | 13 978.00 | 60 189.00 | 74 168.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 782.00 | 13 978.00 | 512 803.00 | 526 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 999.00 | 42 916.00 | 764 082.00 | 806 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 192 910.00 | | | 192 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 939.00 | | | 164 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 992.00 | | | 386 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 171.00 | | | 571 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 082.00 | | | 764 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 547.00 | | | 514 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 154 796.00 | | 3 154 796.00 | 3 154 796.00 |
FG Production vendue services | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 287.00 | | 3 166 287.00 | 3 166 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 670 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 181 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 607.00 | | | 3 177 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 217.00 | | | 3 186 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 10 247.00 | | 18 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 691.00 | 10 247.00 | | 18 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 218.00 | 15 595.00 | 56 624.00 | 72 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VP Divers | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 296.00 | 115 238.00 | 16 059.00 | 131 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 171.00 | 514 548.00 | 56 624.00 | 571 171.00 |