| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 966.00 | 112 157.00 | 49 809.00 | 161 966.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 712 439.00 | 6 226 865.00 | 3 485 574.00 | 9 712 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040 250.00 | 1 451 663.00 | 588 587.00 | 2 040 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 140 877.00 | 7 798 186.00 | 4 342 691.00 | 12 140 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 769.00 | | 441 769.00 | 441 769.00 |
BN En cours de production de biens | 424 829.00 | | 424 829.00 | 424 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 081.00 | | 5 696 081.00 | 5 696 081.00 |
BZ Autres créances | 622 464.00 | | 622 464.00 | 622 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 785.00 | | 257 785.00 | 257 785.00 |
CF Disponibilités | 676 139.00 | | 676 139.00 | 676 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 946.00 | | 8 148 946.00 | 8 148 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 289 823.00 | 7 798 186.00 | 12 491 638.00 | 20 289 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
CU Autres participations | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | | | 659 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
DG Autres réserves | 1 600 927.00 | 1 615 871.00 | | 1 600 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011 819.00 | -14 944.00 | | -2 011 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 311 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 553.00 | 2 562 223.00 | | 898 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 933.00 | 2 777 788.00 | | 2 945 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 749.00 | 9 422.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 1 907 727.00 | | 3 046 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 916.00 | 1 632 740.00 | | 1 682 916.00 |
EA Autres dettes | 3 896 066.00 | 3 920 147.00 | | 3 896 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 085.00 | 10 249 323.00 | | 11 593 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 491 638.00 | 12 811 546.00 | | 12 491 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 645 057.00 | 8 239 345.00 | | 9 645 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 672.00 | 159.00 | | 259 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FD Production vendue biens | -2 499.00 | | -2 499.00 | -2 499.00 |
FG Production vendue services | 22 659 442.00 | | 22 659 442.00 | 22 659 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 660 093.00 | | 22 660 093.00 | 22 660 093.00 |
FM Production stockée | | | 2 829.00 | |
FN Production immobilisée | | | 447 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 427 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 289 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 012 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 705 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 505.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 378 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 454.00 | 408 741.00 | | 236 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 425.00 | 67 332.00 | | 86 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 648.00 | 85 085.00 | | 425 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 073.00 | 152 437.00 | | 512 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | 8 763.00 | | 3 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 757.00 | 1 755.00 | | 27 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 008.00 | 102 497.00 | | 116 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 189.00 | 113 015.00 | | 147 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 884.00 | 39 422.00 | | 364 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -1 072.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 949 424.00 | 17 259 239.00 | | 23 949 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 961 242.00 | 17 274 182.00 | | 25 961 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011 819.00 | -14 944.00 | | -2 011 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 573 279.00 | 659 317.00 | 1 590 620.00 | 10 573 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 214 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 339.00 | 12 140 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680 864.00 | 11 760 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 328.00 | | 23 211.00 | 143 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342 962.00 | 659 317.00 | 1 438 773.00 | 10 342 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 988.00 | | 128 636.00 | 86 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025 812.00 | 1 428 480.00 | 656 107.00 | 7 025 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 945.00 | 21 212.00 | | 90 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934 867.00 | 1 407 268.00 | 656 107.00 | 6 934 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 311 168.00 | 114 480.00 | 425 648.00 | 311 168.00 |
6T Sur comptes clients | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 168.00 | 114 480.00 | 482 648.00 | 368 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 480.00 | 425 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 046 921.00 | 3 046 921.00 | | 3 046 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 484.00 | 230 484.00 | | 230 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 654.00 | 436 654.00 | | 436 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896 066.00 | 3 896 066.00 | | 3 896 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 479.00 | 9 931.00 | | 84 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 081.00 | | | 5 696 081.00 |
VB T. V. A. | 323 899.00 | | | 323 899.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 933.00 | 1 017 654.00 | 1 857 649.00 | 2 945 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 221.00 | | | 1 110 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 201 150.00 | | | 1 201 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VP Divers | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 903.00 | 6 358 355.00 | 74 547.00 | 6 432 903.00 |
VW T.V.A. | 966 072.00 | 966 072.00 | | 966 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 573 336.00 | 9 645 057.00 | 1 857 649.00 | 11 573 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |