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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 857.00 | 145 048.00 | 20 809.00 | 165 857.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893 912.00 | 6 791 737.00 | 1 102 174.00 | 7 893 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 177.00 | 1 402 715.00 | 277 462.00 | 1 680 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 804 296.00 | 8 347 001.00 | 1 457 294.00 | 9 804 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 763.00 | | 549 763.00 | 549 763.00 |
BN En cours de production de biens | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706 705.00 | 47 373.00 | 4 659 332.00 | 4 706 705.00 |
BZ Autres créances | 540 298.00 | | 540 298.00 | 540 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 122.00 | | 180 122.00 | 180 122.00 |
CF Disponibilités | 7 090 644.00 | | 7 090 644.00 | 7 090 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 344 323.00 | 47 373.00 | 13 296 950.00 | 13 344 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 148 619.00 | 8 394 374.00 | 14 754 244.00 | 23 148 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | 659 317.00 | | 659 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
DG Autres réserves | | 21 783.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 142.00 | | | -122 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 852.00 | -143 925.00 | | 412 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 155.00 | 1 187 303.00 | | 1 600 155.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 572 270.00 | 3 823 104.00 | | 3 572 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 952.00 | 2 797 211.00 | | 2 812 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 886.00 | 1 551 529.00 | | 1 462 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 141 667.00 | | |
EA Autres dettes | 5 264 482.00 | 4 816 643.00 | | 5 264 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 114 089.00 | 13 137 885.00 | | 13 114 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 244.00 | 14 325 188.00 | | 14 754 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 913.00 | 9 670 607.00 | | 10 993 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 18 729 157.00 | | 18 729 157.00 | 18 729 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 731 721.00 | | 18 731 721.00 | 18 731 721.00 |
FM Production stockée | | | 16 228.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 048 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 634 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 568 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 589 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 214.00 | 100 248.00 | | 174 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 317.00 | 82 694.00 | | 44 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 317.00 | 334 874.00 | | 44 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199.00 | 38 295.00 | | 45 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | 34 487.00 | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 289.00 | 72 782.00 | | 56 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | 262 092.00 | | -11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 098 469.00 | 18 111 776.00 | | 19 098 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 685 616.00 | 18 255 701.00 | | 18 685 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 852.00 | -143 925.00 | | 412 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 492.00 | 168 335.00 | | 233 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 229 623.00 | | 286 742.00 | 10 229 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 069.00 | 9 804 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 069.00 | 9 581 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 300.00 | | 15 131.00 | 155 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 022 090.00 | | 271 567.00 | 10 022 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 232.00 | | 44.00 | 52 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208 377.00 | 849 683.00 | 711 059.00 | 8 208 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 493.00 | 14 556.00 | | 130 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 884.00 | 835 128.00 | 711 059.00 | 8 077 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 373.00 | 40 000.00 | | 47 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 952.00 | 2 812 952.00 | | 2 812 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 116.00 | 251 116.00 | | 251 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 156.00 | 462 156.00 | | 462 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 264 482.00 | 5 264 482.00 | | 5 264 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 101.00 | 9 931.00 | 42 170.00 | 52 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 705.00 | 4 706 705.00 | | 4 706 705.00 |
VB T. V. A. | 219 720.00 | 219 720.00 | | 219 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 572 270.00 | 1 452 093.00 | 2 120 176.00 | 3 572 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 841.00 | | | 1 130 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383 759.00 | | | 1 383 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 034.00 | 315 034.00 | | 315 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 408 427.00 | 5 366 258.00 | 42 170.00 | 5 408 427.00 |
VW T.V.A. | 678 130.00 | 678 130.00 | | 678 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 114 089.00 | 10 993 913.00 | 2 120 176.00 | 13 114 089.00 |