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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 503.00 | 142 168.00 | 34 335.00 | 176 503.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 283 047.00 | 7 100 518.00 | 2 182 529.00 | 9 283 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 488.00 | 1 411 551.00 | 333 937.00 | 1 745 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 785.00 | | 85 785.00 | 85 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 311 367.00 | 8 661 737.00 | 2 649 630.00 | 11 311 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 641.00 | | 401 641.00 | 401 641.00 |
BN En cours de production de biens | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 993.00 | 47 373.00 | 6 791 620.00 | 6 838 993.00 |
BZ Autres créances | 541 414.00 | | 541 414.00 | 541 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 083.00 | | 199 083.00 | 199 083.00 |
CF Disponibilités | 1 634 161.00 | | 1 634 161.00 | 1 634 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 297.00 | | 94 297.00 | 94 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 057 778.00 | 47 373.00 | 10 010 405.00 | 10 057 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 369 145.00 | 8 709 110.00 | 12 660 035.00 | 21 369 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 785.00 | 500 785.00 | | 500 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 659 317.00 | 659 317.00 | | 659 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
DH Report à nouveau | -351 132.00 | -410 892.00 | | -351 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 915.00 | 59 760.00 | | 372 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 228.00 | 958 313.00 | | 1 331 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 305.00 | 2 114 221.00 | | 2 109 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 517.00 | 26 202.00 | | 64 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 401.00 | 2 965 398.00 | | 2 587 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 653.00 | 1 656 746.00 | | 1 654 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 200.00 | | |
EA Autres dettes | 4 911 431.00 | 4 452 029.00 | | 4 911 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 328 807.00 | 11 241 295.00 | | 11 328 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 660 035.00 | 12 199 608.00 | | 12 660 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 948 211.00 | 9 309 501.00 | | 9 948 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 441.00 | 188.00 | | 179 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 19 669 660.00 | | 19 669 660.00 | 19 669 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 669 845.00 | | 19 669 845.00 | 19 669 845.00 |
FM Production stockée | | | -48 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 079 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 410 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 373.00 | |
GE Autres charges | | | 55 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 686 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 859.00 | 183 939.00 | | 202 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 59 174.00 | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 000.00 | 59 174.00 | | 178 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 638.00 | 4 461.00 | | 5 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 273.00 | 5 323.00 | | 132 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 894.00 | 9 784.00 | | 171 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 106.00 | 49 390.00 | | 6 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 572.00 | -4 400.00 | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 166.00 | 18 429 934.00 | | 20 279 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 906 251.00 | 18 370 174.00 | | 19 906 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 915.00 | 59 760.00 | | 372 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 473.00 | 40 056.00 | | 126 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 284 867.00 | | 338 004.00 | 12 284 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 500.00 | 85 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 764.00 | 1 305 740.00 | 11 311 367.00 | 5 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 181 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 1 174 140.00 | 11 044 335.00 | 5 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 972.00 | | 14 205.00 | 168 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 901 099.00 | | 323 140.00 | 11 901 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 796.00 | | 659.00 | 214 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668 544.00 | 1 166 660.00 | 1 173 468.00 | 8 668 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 634.00 | 14 634.00 | 2 100.00 | 129 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 538 910.00 | 1 152 026.00 | 1 171 368.00 | 8 538 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 401.00 | 2 587 401.00 | | 2 587 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 025.00 | 245 025.00 | | 245 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 479.00 | 351 479.00 | | 351 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911 431.00 | 4 911 431.00 | | 4 911 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 785.00 | 9 931.00 | 75 854.00 | 85 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 993.00 | 6 838 993.00 | | 6 838 993.00 |
VB T. V. A. | 245 934.00 | 245 934.00 | | 245 934.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 441.00 | 179 441.00 | | 179 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 865.00 | 613 785.00 | 1 296 089.00 | 1 929 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 560 490.00 | 7 484 635.00 | 75 854.00 | 7 560 490.00 |
VW T.V.A. | 985 814.00 | 985 814.00 | | 985 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 264 291.00 | 9 948 211.00 | 1 296 089.00 | 11 264 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |